基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-06	1.1678	3.7607
400003	2007-11-05	1.1739	3.7773
400003	2007-11-02	1.1712	3.77
400003	2007-11-01	1.1854	3.8086
400003	2007-10-31	1.2	3.8484
400003	2007-10-30	1.1773	3.7866