基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-14	1.1111	3.6063
400003	2007-11-13	1.0773	3.5142
400003	2007-11-12	1.0812	3.5248
400003	2007-11-09	1.1045	3.5883
400003	2007-11-08	1.1279	3.652
400003	2007-11-07	1.1661	3.7561