基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-01-16	1.4691	4.5813
400003	2024-01-15	1.4664	4.574
400003	2024-01-12	1.4651	4.5705
400003	2024-01-11	1.4572	4.5489
400003	2024-01-10	1.4573	4.5492
400003	2024-01-09	1.4652	4.5707