| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-04-20 | 1.678 | 5.1503 |
| 400003 | 2023-04-19 | 1.6862 | 5.1727 |
| 400003 | 2023-04-18 | 1.7038 | 5.2206 |
| 400003 | 2023-04-17 | 1.7015 | 5.2143 |
| 400003 | 2023-04-14 | 1.6818 | 5.1607 |
| 400003 | 2023-04-13 | 1.6751 | 5.1424 |
| 400003 | 2023-04-12 | 1.6711 | 5.1315 |
| 400003 | 2023-04-11 | 1.6713 | 5.1321 |
| 400003 | 2023-04-10 | 1.6754 | 5.1432 |
| 400003 | 2023-04-07 | 1.6749 | 5.1419 |