基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-22	1.0755	3.5093
400003	2007-11-21	1.1186	3.6267
400003	2007-11-20	1.1302	3.6583
400003	2007-11-19	1.1076	3.5967
400003	2007-11-16	1.0891	3.5464
400003	2007-11-15	1.0946	3.5613