基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-11-30	1.0609	3.4695
400003	2007-11-29	1.0778	3.5156
400003	2007-11-28	1.0495	3.4385
400003	2007-11-27	1.0605	3.4685
400003	2007-11-26	1.0769	3.5131
400003	2007-11-23	1.0893	3.5469