基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2007-12-18	1.1314	3.6616
400003	2007-12-17	1.1326	3.6648
400003	2007-12-14	1.145	3.6986
400003	2007-12-13	1.1281	3.6526
400003	2007-12-12	1.1536	3.722
400003	2007-12-11	1.1527	3.7196