基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-01-15	1.2894	4.0919
400003	2008-01-14	1.293	4.1017
400003	2008-01-11	1.2705	4.0404
400003	2008-01-10	1.2686	4.0353
400003	2008-01-09	1.2646	4.0244
400003	2008-01-08	1.2471	3.9767