基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-07-18	0.7364	2.5857
400003	2008-07-17	0.7169	2.5326
400003	2008-07-16	0.721	2.5438
400003	2008-07-15	0.7461	2.6121
400003	2008-07-14	0.7682	2.6723
400003	2008-07-11	0.7631	2.6584