基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-01-31	1.1205	3.6319
400003	2008-01-30	1.1367	3.676
400003	2008-01-29	1.1316	3.6621
400003	2008-01-28	1.1259	3.6466
400003	2008-01-25	1.1905	3.8225
400003	2008-01-24	1.1907	3.8231