基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-02-15	1.158	3.734
400003	2008-02-14	1.1659	3.7555
400003	2008-02-13	1.1521	3.7179
400003	2008-02-05	1.1659	3.7555
400003	2008-02-04	1.1632	3.7482
400003	2008-02-01	1.0945	3.5611