基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-07-28	0.7667	2.6682
400003	2008-07-25	0.7591	2.6475
400003	2008-07-24	0.7684	2.6729
400003	2008-07-23	0.7521	2.6285
400003	2008-07-22	0.7579	2.6443
400003	2008-07-21	0.7586	2.6462