基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-05	0.6977	2.4803
400003	2008-08-04	0.7141	2.525
400003	2008-08-01	0.7322	2.5743
400003	2008-07-31	0.7299	2.568
400003	2008-07-30	0.7541	2.6339
400003	2008-07-29	0.7574	2.6429