基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-22	0.6128	2.2491
400003	2008-08-21	0.625	2.2823
400003	2008-08-20	0.6447	2.336
400003	2008-08-19	0.6055	2.2292
400003	2008-08-18	0.6017	2.2188
400003	2008-08-15	0.6331	2.3044