基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-07-29	1.5704	4.8573
400003	2024-07-26	1.5784	4.879
400003	2024-07-25	1.5655	4.8439
400003	2024-07-24	1.5847	4.8962
400003	2024-07-23	1.591	4.9134
400003	2024-07-22	1.6311	5.0226