基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-06-30	0.7092	2.5116
400003	2008-06-27	0.7161	2.5304
400003	2008-06-26	0.7519	2.6279
400003	2008-06-25	0.7511	2.6258
400003	2008-06-24	0.7213	2.5446
400003	2008-06-23	0.7067	2.5048