基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-07-08	0.7594	2.6484
400003	2008-07-07	0.7484	2.6184
400003	2008-07-04	0.7126	2.5209
400003	2008-07-03	0.7156	2.5291
400003	2008-07-02	0.6967	2.4776
400003	2008-07-01	0.6913	2.4629