基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-07-16	0.721	2.5438
400003	2008-07-15	0.7461	2.6121
400003	2008-07-14	0.7682	2.6723
400003	2008-07-11	0.7631	2.6584
400003	2008-07-10	0.7699	2.677
400003	2008-07-09	0.7824	2.711