基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-01-07	0.5597	2.1044
400003	2009-01-06	0.5609	2.1077
400003	2009-01-05	0.5454	2.0655
400003	2008-12-31	0.5313	2.0271
400003	2008-12-30	0.5358	2.0393
400003	2008-12-29	0.535	2.0372