基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-01	0.7322	2.5743
400003	2008-07-31	0.7299	2.568
400003	2008-07-30	0.7541	2.6339
400003	2008-07-29	0.7574	2.6429
400003	2008-07-28	0.7667	2.6682
400003	2008-07-25	0.7591	2.6475