基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-11	0.6318	2.3008
400003	2008-08-08	0.6676	2.3983
400003	2008-08-07	0.7034	2.4958
400003	2008-08-06	0.6988	2.4833
400003	2008-08-05	0.6977	2.4803
400003	2008-08-04	0.7141	2.525