| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-12-30 | 1.8932 | 5.7365 |
| 400003 | 2025-12-29 | 1.8869 | 5.7193 |
| 400003 | 2025-12-26 | 1.8959 | 5.7438 |
| 400003 | 2025-12-25 | 1.8712 | 5.6765 |
| 400003 | 2025-12-24 | 1.8663 | 5.6632 |
| 400003 | 2025-12-23 | 1.8628 | 5.6537 |
| 400003 | 2025-12-22 | 1.8492 | 5.6166 |
| 400003 | 2025-12-19 | 1.8226 | 5.5442 |
| 400003 | 2025-12-18 | 1.8141 | 5.521 |
| 400003 | 2025-12-17 | 1.8274 | 5.5572 |