基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-19	0.6055	2.2292
400003	2008-08-18	0.6017	2.2188
400003	2008-08-15	0.6331	2.3044
400003	2008-08-14	0.6316	2.3003
400003	2008-08-13	0.6307	2.2978
400003	2008-08-12	0.6322	2.3019