基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-27	0.5848	2.1728
400003	2008-08-26	0.5904	2.1881
400003	2008-08-25	0.6115	2.2455
400003	2008-08-22	0.6128	2.2491
400003	2008-08-21	0.625	2.2823
400003	2008-08-20	0.6447	2.336