基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-04-01	0.7103	2.5146
400003	2009-03-31	0.6962	2.4762
400003	2009-03-30	0.694	2.4702
400003	2009-03-27	0.6993	2.4847
400003	2009-03-26	0.6903	2.4602
400003	2009-03-25	0.6794	2.4305