基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-04-20	0.7689	2.6742
400003	2009-04-17	0.7522	2.6287
400003	2009-04-16	0.759	2.6473
400003	2009-04-15	0.7621	2.6557
400003	2009-04-14	0.7568	2.6413
400003	2009-04-13	0.7468	2.614