基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-04-28	0.7162	2.5307
400003	2009-04-27	0.7166	2.5318
400003	2009-04-24	0.7382	2.5906
400003	2009-04-23	0.7395	2.5942
400003	2009-04-22	0.7387	2.592
400003	2009-04-21	0.7646	2.6625