基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-02-22	1.5383	4.7698
400003	2024-02-21	1.5253	4.7344
400003	2024-02-20	1.5316	4.7516
400003	2024-02-19	1.5256	4.7352
400003	2024-02-08	1.5054	4.6802
400003	2024-02-07	1.5108	4.6949