基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-08-14	1.5329	4.7551
400003	2024-08-13	1.5418	4.7794
400003	2024-08-12	1.5375	4.7676
400003	2024-08-09	1.5339	4.7578
400003	2024-08-08	1.5417	4.7791
400003	2024-08-07	1.5385	4.7704