| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2023-06-20 | 1.5655 | 4.8439 |
| 400003 | 2023-06-19 | 1.5708 | 4.8583 |
| 400003 | 2023-06-16 | 1.5848 | 4.8965 |
| 400003 | 2023-06-15 | 1.5806 | 4.885 |
| 400003 | 2023-06-14 | 1.5734 | 4.8654 |
| 400003 | 2023-06-13 | 1.5644 | 4.8409 |
| 400003 | 2023-06-12 | 1.5721 | 4.8619 |
| 400003 | 2023-06-09 | 1.5729 | 4.8641 |
| 400003 | 2023-06-08 | 1.5584 | 4.8246 |
| 400003 | 2023-06-07 | 1.5463 | 4.7916 |