基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-05	0.8036	2.7687
400003	2009-06-04	0.8015	2.763
400003	2009-06-03	0.7964	2.7491
400003	2009-06-02	0.7893	2.7298
400003	2009-06-01	0.7863	2.7216
400003	2009-05-27	0.7719	2.6824