基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-15	0.8213	2.817
400003	2009-06-12	0.8082	2.7813
400003	2009-06-11	0.815	2.7998
400003	2009-06-10	0.8171	2.8055
400003	2009-06-09	0.8091	2.7837
400003	2009-06-08	0.8047	2.7717