基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-23	0.8351	2.8545
400003	2009-06-22	0.8358	2.8564
400003	2009-06-19	0.8394	2.8663
400003	2009-06-18	0.8384	2.8635
400003	2009-06-17	0.8298	2.8401
400003	2009-06-16	0.8187	2.8099