基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-07-02	0.8669	2.9412
400003	2009-07-01	0.8606	2.924
400003	2009-06-30	0.8538	2.9055
400003	2009-06-29	0.86	2.9224
400003	2009-06-26	0.8522	2.9011
400003	2009-06-25	0.8533	2.9041