基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-07-10	0.9083	3.0539
400003	2009-07-09	0.908	3.0531
400003	2009-07-08	0.8897	3.0033
400003	2009-07-07	0.8883	2.9994
400003	2009-07-06	0.8841	2.988
400003	2009-07-03	0.8717	2.9542