基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-07-20	0.9536	3.1773
400003	2009-07-17	0.9322	3.119
400003	2009-07-16	0.9277	3.1068
400003	2009-07-15	0.9338	3.1234
400003	2009-07-14	0.9265	3.1035
400003	2009-07-13	0.9107	3.0604