基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-07-28	0.9792	3.247
400003	2009-07-27	0.9723	3.2282
400003	2009-07-24	0.9583	3.1901
400003	2009-07-23	0.9576	3.1882
400003	2009-07-22	0.9556	3.1827
400003	2009-07-21	0.9404	3.1413