基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-08-22	1.5363	4.7644
400003	2024-08-21	1.5318	4.7521
400003	2024-08-20	1.5325	4.754
400003	2024-08-19	1.5439	4.7851
400003	2024-08-16	1.541	4.7772
400003	2024-08-15	1.5392	4.7723