基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-02-23	0.7012	2.4898
400003	2009-02-20	0.6869	2.4509
400003	2009-02-19	0.6715	2.4089
400003	2009-02-18	0.6574	2.3705
400003	2009-02-17	0.6864	2.4495
400003	2009-02-16	0.705	2.5002