基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-08-05	1.0067	3.3219
400003	2009-08-04	1.0111	3.3339
400003	2009-08-03	0.9992	3.3015
400003	2009-07-31	0.9709	3.2244
400003	2009-07-30	0.9452	3.1544
400003	2009-07-29	0.9362	3.1299