基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-08-13	0.9402	3.1408
400003	2009-08-12	0.9401	3.1405
400003	2009-08-11	0.9764	3.2394
400003	2009-08-10	0.9698	3.2214
400003	2009-08-07	0.9662	3.2116
400003	2009-08-06	0.9937	3.2865