基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-03-12	0.6414	2.327
400003	2009-03-11	0.6419	2.3283
400003	2009-03-10	0.6465	2.3409
400003	2009-03-09	0.6374	2.3161
400003	2009-03-06	0.662	2.3831
400003	2009-03-05	0.6685	2.4008