基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-08-21	0.8975	3.0245
400003	2009-08-20	0.8806	2.9785
400003	2009-08-19	0.8487	2.8916
400003	2009-08-18	0.8804	2.9779
400003	2009-08-17	0.8691	2.9471
400003	2009-08-14	0.9129	3.0664