基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-03-20	0.6799	2.4318
400003	2009-03-19	0.6829	2.44
400003	2009-03-18	0.6719	2.41
400003	2009-03-17	0.6692	2.4027
400003	2009-03-16	0.6472	2.3428
400003	2009-03-13	0.639	2.3204