基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-08-31	0.8404	2.869
400003	2009-08-28	0.8943	3.0158
400003	2009-08-27	0.9185	3.0817
400003	2009-08-26	0.9166	3.0765
400003	2009-08-25	0.8935	3.0136
400003	2009-08-24	0.909	3.0558