基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-09-08	0.9199	3.0855
400003	2009-09-07	0.9042	3.0427
400003	2009-09-04	0.8936	3.0139
400003	2009-09-03	0.8851	2.9907
400003	2009-09-02	0.8428	2.8755
400003	2009-09-01	0.8406	2.8695