基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-09-16	0.9463	3.1574
400003	2009-09-15	0.9535	3.177
400003	2009-09-14	0.9526	3.1746
400003	2009-09-11	0.9365	3.1307
400003	2009-09-10	0.9259	3.1018
400003	2009-09-09	0.9318	3.1179