基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-09-24	0.9028	3.0389
400003	2009-09-23	0.9093	3.0566
400003	2009-09-22	0.9275	3.1062
400003	2009-09-21	0.9419	3.1454
400003	2009-09-18	0.9344	3.125
400003	2009-09-17	0.9608	3.1969