基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-10-12	0.9172	3.0782
400003	2009-10-09	0.9165	3.0762
400003	2009-09-30	0.88	2.9768
400003	2009-09-29	0.8709	2.952
400003	2009-09-28	0.88	2.9768
400003	2009-09-25	0.8995	3.0299