基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-04-24	0.7382	2.5906
400003	2009-04-23	0.7395	2.5942
400003	2009-04-22	0.7387	2.592
400003	2009-04-21	0.7646	2.6625
400003	2009-04-20	0.7689	2.6742
400003	2009-04-17	0.7522	2.6287