基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-10-20	0.9621	3.2004
400003	2009-10-19	0.9496	3.1664
400003	2009-10-16	0.9322	3.119
400003	2009-10-15	0.9294	3.1114
400003	2009-10-14	0.926	3.1021
400003	2009-10-13	0.9249	3.0991