基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-05-05	0.7665	2.6677
400003	2009-05-04	0.7634	2.6593
400003	2009-04-30	0.7411	2.5985
400003	2009-04-29	0.7322	2.5743
400003	2009-04-28	0.7162	2.5307
400003	2009-04-27	0.7166	2.5318