基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-10-28	0.9515	3.1716
400003	2009-10-27	0.9448	3.1533
400003	2009-10-26	0.9626	3.2018
400003	2009-10-23	0.9627	3.2021
400003	2009-10-22	0.9478	3.1615
400003	2009-10-21	0.9569	3.1863