基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-11-05	0.9993	3.3018
400003	2009-11-04	0.989	3.2737
400003	2009-11-03	0.9843	3.2609
400003	2009-11-02	0.9701	3.2222
400003	2009-10-30	0.9466	3.1582
400003	2009-10-29	0.9339	3.1236