基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-05-21	0.7639	2.6606
400003	2009-05-20	0.7745	2.6895
400003	2009-05-19	0.7796	2.7034
400003	2009-05-18	0.7726	2.6843
400003	2009-05-15	0.7646	2.6625
400003	2009-05-14	0.7613	2.6535