基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-11-13	1.0236	3.368
400003	2009-11-12	1.0176	3.3516
400003	2009-11-11	1.0082	3.326
400003	2009-11-10	1.0063	3.3208
400003	2009-11-09	1.004	3.3146
400003	2009-11-06	1.0009	3.3061