基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-02	0.7893	2.7298
400003	2009-06-01	0.7863	2.7216
400003	2009-05-27	0.7719	2.6824
400003	2009-05-26	0.7649	2.6633
400003	2009-05-25	0.7629	2.6579
400003	2009-05-22	0.7653	2.6644