基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-11-23	1.0683	3.4897
400003	2009-11-20	1.0538	3.4502
400003	2009-11-19	1.0527	3.4472
400003	2009-11-18	1.0443	3.4243
400003	2009-11-17	1.0482	3.435
400003	2009-11-16	1.0476	3.4333