基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-06-18	0.8384	2.8635
400003	2009-06-17	0.8298	2.8401
400003	2009-06-16	0.8187	2.8099
400003	2009-06-15	0.8213	2.817
400003	2009-06-12	0.8082	2.7813
400003	2009-06-11	0.815	2.7998