基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-12-01	1.0586	3.4633
400003	2009-11-30	1.0345	3.3976
400003	2009-11-27	0.9958	3.2922
400003	2009-11-26	1.016	3.3473
400003	2009-11-25	1.0587	3.4636
400003	2009-11-24	1.0307	3.3873