基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2009-12-09	1.0475	3.433
400003	2009-12-08	1.0612	3.4704
400003	2009-12-07	1.0691	3.4919
400003	2009-12-04	1.058	3.4616
400003	2009-12-03	1.0618	3.472
400003	2009-12-02	1.0624	3.4736